基金公司
基金類型
操作
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
5401 元大多福基金
國內股票開放型一般股票型
王偉哲
1994/03/16
39.82
10/30
109.37
5402 元大多多基金
國內股票開放型一般股票型
陳炤綸
1994/10/11
9.07
10/30
38.74
5403 元大卓越基金
國內股票開放型一般股票型
蔡繼聖
1995/11/22
50.45
10/30
71.70
5404 元大店頭基金
國內股票開放型上櫃股票型
李振南
1997/01/27
13.76
10/30
21.82
5405 元大高科技基金
國內股票開放型科技類
蔡繼聖
1997/12/01
47.71
10/30
38.89
5406 元大經貿基金
國內股票開放型一般股票型
陳炤綸
1998/11/24
15.48
10/30
63.26
5407 元大新主流基金
國內股票開放型一般股票型
高啓葟
1999/08/20
29.72
10/30
58.33
5411 元大亞太成長基金
跨國投資股票型區域型
吳育瑄
2006/01/24
8.98
10/29
7.4000
5416 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
陳品橋
2007/11/12
3.42
10/30
11.1900
5417 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
陳品橋
2007/11/12
0.67
10/30
7.4900
5418 元大全球農業商機基金
跨國投資股票型全球市場
曾妙蓮
2008/09/09
4.27
10/30
21.2300
5427 元大新中國基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
吳育瑄
2009/04/02
8.83
10/30
10.9000
5430 元大新興亞洲基金
跨國投資股票型區域型
張哲銘
2010/02/03
5.26
10/29
13.0500
5431 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
陳品橋
2015/07/01
2.43
10/30
15.0100
5443 元大萬泰貨幣市場基金
國內貨幣市場型
劉晶樺
1997/02/19
229.67
10/30
15.7335
5450 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型一般股票型
王偉哲
2020/03/23
218.41
10/30
18.14
5451 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型一般股票型
王偉哲
2020/03/23
145.72
10/30
11.64
5452 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣)
股票債券平衡型跨國投資型
江怡婷
2022/08/24
46.90
10/30
15.0200
5453 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型單一國家
吳昕憓
2023/07/07
245.84
10/30
10.3700
5483 元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
吳昕憓
2007/05/17
3.06
10/30
12.1100
5484 元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
吳昕憓
2007/05/17
1.86
10/30
8.3300
6203 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
吳昕憓
2006/01/19
6.26
10/29
16.4100
6204 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
吳昕憓
2005/06/02
9.11
10/29
9.9700
6206 元大二○○一基金
國內股票開放型一般股票型
蔡繼聖
1993/02/18
30.91
10/30
153.69
6212 元大大中華價值指數基金(台幣)
跨國投資指數型
張克豪
2009/05/21
4.38
10/29
19.3090
6215 元大大中華TMT基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
吳昭豪
2015/01/23
4.80
10/30
13.2700
6225 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
張哲銘
2016/08/01
4.62
10/30
9.3200
6241 元大得利貨幣市場基金
國內貨幣市場型
黃秀燕
1995/09/21
296.09
10/30
16.9603
6242 元大得寶貨幣市場基金
國內貨幣市場型
劉晶樺
2001/08/08
158.95
10/30
12.4891
6246 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
陳慕忻
2015/09/15
1.65
10/30
12.7492
6247 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
陳慕忻
2015/09/15
4.20
10/30
7.3666
6261 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)
全球組合型平衡型
曾妙蓮
2005/03/08
13.13
10/30
18.8400
6262 元大全球新興市場精選組合基金
全球組合型股票型
周芯瑋
2006/06/27
4.56
10/30
14.7200
6263 元大全球ETF成長組合基金
全球組合型股票型
周芯瑋
2006/09/14
13.83
10/30
15.1600
6290 元大巴西指數基金
跨國投資指數型
方雅婷
2010/09/24
1.81
10/30
6.0040
6292 元大印尼指數基金
跨國投資指數型
盧永祥
2010/09/24
1.71
10/30
9.5780
6299 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)
國內股票開放型指數型
曾逸江
2004/09/17
104.09
10/30
63.9740
C501 元大大中華TMT基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
吳昭豪
2015/01/23
0.54
10/30
14.8700
C502 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元)
股票債券平衡型跨國投資型
江怡婷
2022/08/24
24.49
10/30
14.1900
C503 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)
跨國投資股票型單一國家
吳昕憓
2024/01/15
4.52
10/30
9.9610
C504 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓)
跨國投資股票型單一國家
吳昕憓
2024/01/15
44.69
10/30
10.2900
C522 元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
張哲銘
2023/06/02
0.31
10/30
10.9300
C541 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
陳慕忻
2015/09/15
0.26
10/30
9.1140
C542 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
陳慕忻
2015/09/15
0.83
10/30
7.9100
元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
張哲銘
2016/08/01
0.15
10/30
9.2030
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金
期貨型
洪佑銘
2016/09/30
34.03
10/30
7.6500
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金
期貨型
陳易廷
2016/09/30
5.35
10/30
9.0600
元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
周宜縉
2017/01/11
2,942.60
10/30
29.2614
元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
吳昕憓
2015/12/01
0.12
10/29
14.5350
元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
吳昕憓
2015/12/01
0.07
10/29
16.1100
元大大中華價值指數基金(美元)
跨國投資指數型
張克豪
2015/12/01
0.08
10/29
13.7430
元大大中華價值指數基金(人民幣)
跨國投資指數型
張克豪
2015/12/01
0.28
10/29
15.2300
元大新中國基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
吳育瑄
2015/12/01
0.35
10/30
10.5440
元大新中國基金(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
吳育瑄
2015/12/01
0.30
10/30
11.6500
元大標普500基金
跨國投資指數型
盧永祥
2015/12/02
216.81
10/30
58.0600
元大標普500單日正向2倍基金
跨國投資指數型
李政剛
2015/12/02
5.58
10/30
96.2600
元大標普500單日反向1倍基金
跨國投資指數型
方雅婷
2015/12/02
8.20
10/30
5.2400
元大美元貨幣市場基金(台幣)
海外貨幣市場型
黃秀燕
2016/03/10
2.15
10/30
11.4087
元大美元貨幣市場基金(美元)
海外貨幣市場型
黃秀燕
2016/03/10
4.23
10/30
11.8379
元大歐洲50基金
跨國投資指數型
許家瑋
2016/06/01
2.57
10/30
35.6000
元大日經225基金
跨國投資指數型
盧永祥
2016/06/01
26.08
10/30
50.2100
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金
期貨型
洪佑銘
2015/04/01
11.28
10/30
32.1100
元大滬深300單日正向2倍基金
跨國投資指數型
李舒禾
2015/05/06
304.95
10/30
15.9000
元大滬深300單日反向1倍基金
跨國投資指數型
張克豪
2015/05/06
2.45
10/30
8.5300
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
陳品橋
2015/07/01
0.80
10/30
10.0000
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
陳品橋
2015/07/01
0.13
10/30
9.6650
元大標普高盛原油ER指數期貨基金
期貨型
黃議玄
2015/08/27
31.95
10/30
16.1200
元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓)
跨國投資股票型單一國家
吳昕憓
2024/01/15
1.93
10/30
10.3100
元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
邱鉦淵
2024/03/18
1,724.51
10/30
9.5200
元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型一般股票型
王偉哲
2024/07/01
0.00
10/30
18.14
元大全球航太與防衛科技ETF基金
跨國投資指數型
李政剛
N/A
10/30
N/A
元大日本龍頭企業基金I不配息(美元)
跨國投資股票型單一國家
吳昕憓
2024/01/15
0.00
10/30
9.9610
元大人民幣貨幣市場基金(人民幣)
海外貨幣市場型
劉晶樺
2014/06/27
1.73
10/30
12.9655
元大人民幣貨幣市場基金(台幣)
海外貨幣市場型
劉晶樺
2014/06/27
1.78
10/30
11.9787
元大台灣50單日正向2倍基金
國內股票開放型指數型
曾逸江
2014/10/23
324.90
10/30
239.2600
元大台灣50單日反向1倍基金
國內股票開放型指數型
陳威志
2014/10/23
300.54
10/30
3.3100
元大印度基金
跨國投資股票型區域型
張哲銘
2009/10/27
4.98
10/29
19.6200
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣)
股票債券平衡型跨國投資型
江怡婷
2022/08/24
40.94
10/30
15.1500
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元)
股票債券平衡型跨國投資型
江怡婷
2022/08/24
2.98
10/30
14.2550
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
陳慕忻
2022/11/29
9.91
10/30
11.1169
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
陳慕忻
2022/11/29
1.50
10/30
10.7424
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2022/11/29
10.91
10/30
10.9227
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2022/11/29
7.59
10/30
10.1872
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2022/11/29
4.24
10/30
10.5548
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2022/11/29
2.62
10/30
9.8220
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2022/11/29
14.23
10/30
10.6733
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2022/11/29
9.30
10/30
10.0568
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2022/11/29
4.91
10/30
10.3138
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2022/11/29
2.10
10/30
9.6749
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
陳慕忻
2023/03/03
1.30
10/30
11.1281
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
陳慕忻
2023/03/03
0.00
10/30
10.7424
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2023/03/03
1.59
10/30
10.9685
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2023/03/03
0.00
10/30
10.1872
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2023/03/03
0.38
10/30
10.5981
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2023/03/03
0.00
10/30
9.8220
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2023/03/03
2.04
10/30
10.7179
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2023/03/03
0.00
10/30
10.0568
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2023/03/03
1.17
10/30
10.3393
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2023/03/03
0.00
10/30
9.6749
元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣)
跨國投資股票型單一國家
吳昕憓
2023/07/07
101.60
10/30
10.4500
元大台灣高股息低波動ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內ETF連結基金
張明珠
2024/01/23
7.58
10/30
12.15
元大台灣高股息低波動ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內ETF連結基金
張明珠
2024/01/23
1.92
10/30
11.39
元大臺灣ESG永續ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內ETF連結基金
邱鉦淵
2024/01/23
2.68
10/30
13.32
元大臺灣ESG永續ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內ETF連結基金
邱鉦淵
2024/01/23
0.48
10/30
12.85
元大全球5G關鍵科技ETF基金
跨國投資指數型
李政剛
2020/06/22
41.21
10/30
37.5600
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型一般股票型
王偉哲
2020/09/21
40.38
10/30
18.22
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型一般股票型
王偉哲
2020/09/21
6.46
10/30
12.19
元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣)
全球組合型平衡型
曾妙蓮
2021/09/23
1.37
10/30
18.8700
元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣)
國內股票開放型指數型
曾逸江
2022/07/01
0.40
10/30
64.0680
元大美國政府7至10年期債券基金
債券型海外債券ETF
周宜縉
2017/06/15
18.44
10/30
35.8994
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金
期貨型
陳易廷
2017/08/23
48.85
10/30
6.0700
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金
期貨型
黃議玄
2017/08/23
1.77
10/30
29.8100
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金
期貨型
潘昶安
2017/08/23
12.66
10/30
45.1800
元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
蔡宗勳
2017/09/19
1,028.72
10/30
56.7000
元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)
跨國投資指數型
方雅婷
2017/11/01
0.45
10/30
13.0000
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
債券型海外債券ETF做多型
陳柏彰
2017/01/11
399.60
10/30
8.3667
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
債券型海外債券ETF反向型
李政儒
2017/01/11
4.14
10/30
20.3313
元大標普美元ER指數期貨基金
期貨型
黃議玄
2017/03/06
1.26
10/30
21.1700
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金
期貨型
陳易廷
2017/03/06
3.83
10/30
22.8100
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金
期貨型
潘昶安
2017/03/06
1.22
10/30
15.3300
元大台灣卓越50基金
國內股票開放型指數型
陳重銓
2003/06/25
3,963.96
10/30
191.6300
元大台灣中型100基金
國內股票開放型指數型
邱鉦淵
2006/08/24
17.40
10/30
79.7500
元大台灣電子科技基金
國內股票開放型指數型
蔡宗勳
2007/07/04
5.34
10/30
102.6000
元大台灣金融基金
國內股票開放型指數型
程惇亞
2007/07/04
20.62
10/30
29.2900
元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
陳威志
2007/12/13
3,199.84
10/30
37.2400
元大標智滬深300基金
跨國投資指數型
張克豪
2009/08/04
28.00
10/30
19.4500
元大黃金期貨基金
期貨型
潘昶安
2010/11/04
1.03
10/30
11.6200
元大富櫃50基金
國內股票開放型指數型
曾逸江
2011/01/12
3.85
10/30
23.9400
元大摩臺基金
國內股票開放型指數型
李政剛
2011/04/21
8.79
10/30
90.3200
元大上證50基金
跨國投資指數型
李舒禾
2012/04/25
14.70
10/30
31.3600
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)
跨國投資指數型
方雅婷
2017/11/01
0.41
10/30
9.7700
元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)
跨國投資指數型
方雅婷
2017/11/01
0.00
10/30
13.0000
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)
跨國投資指數型
方雅婷
2017/11/01
0.30
10/30
9.2070
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)
跨國投資指數型
方雅婷
2017/11/01
0.12
10/30
10.8150
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
周宜縉
2018/01/19
1,518.19
10/30
35.1191
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
債券型海外債券ETF
李怡婷
2018/01/19
156.91
10/30
31.3880
元大道瓊白銀ER期貨基金
期貨型
潘昶安
2018/05/23
14.48
10/30
30.3100
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
跨國投資指數型
李舒禾
2018/06/19
8.23
10/30
22.6900
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
李政儒
2018/09/20
1,598.57
10/30
34.3143
元大全球人工智慧ETF基金
跨國投資指數型
方雅婷
2019/01/16
26.39
10/30
64.9800
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
債券型海外債券ETF
陳柏彰
2019/03/22
6.50
10/30
34.3556
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
債券型海外債券ETF
李怡婷
2019/03/22
12.67
10/30
31.8148
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
債券型海外債券ETF
李怡婷
2019/03/22
14.56
10/30
34.3761
元大標普美國高息特別股ETF基金
跨國投資指數型
楊貽甯
2019/04/25
3.21
10/30
18.2600
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣)
國內ETF連結基金
張明珠
2019/06/10
140.04
10/30
28.41
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣)
國內ETF連結基金
張明珠
2019/06/10
16.35
10/30
24.08
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣)
國內ETF連結基金
張明珠
2019/06/10
17.24
10/30
21.59
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣)
國內ETF連結基金
張明珠
2019/06/10
10.42
10/30
15.08
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣)
國內ETF連結基金
曾逸江
2019/06/10
1.07
10/30
22.54
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣)
國內ETF連結基金
曾逸江
2019/06/10
0.40
10/30
19.50
元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
邱鉦淵
2019/08/15
185.14
10/30
45.8000
元大全球未來通訊ETF基金
跨國投資指數型
楊貽甯
2019/11/11
43.15
10/30
42.3300
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
周宜縉
2019/12/26
148.00
10/30
29.6223