基金公司
基金類型
操作
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
6001 兆豐電子基金
國內股票開放型科技類
王仲良
1998/09/02
8.16
10/30
71.43
6002 兆豐全球基金
跨國投資股票型全球市場
楊寳杉
1989/02/04
12.08
10/29
45.6100
6005 兆豐第一基金
國內股票開放型一般股票型
許鴻鈞
1986/01/04
1.41
10/30
29.54
6007 兆豐國民基金
國內股票開放型一般股票型
劉興嶺
1988/05/02
5.19
10/30
45.43
6008 兆豐生命科學基金
跨國投資股票型全球市場
李長昇
2002/06/25
2.29
10/29
20.5000
6010 兆豐豐台灣基金
國內股票開放型一般股票型
林祖延
2008/08/22
5.49
10/30
73.44
6014 兆豐中國A股基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
李長昇
2014/08/20
28.76
10/29
20.5800
6021 兆豐萬全基金
股票債券平衡型一般股票型
許鴻鈞
1990/05/30
3.70
10/30
44.6200
6841 兆豐寶鑽貨幣市場基金
國內貨幣市場型
陳思妤
2000/11/28
588.11
10/30
13.0480
CB01 兆豐中國A股基金(美元)
跨國投資股票型區域型
李長昇
2014/08/20
11.83
10/29
20.4500
CB03 兆豐中國A股基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
李長昇
2017/01/16
6.13
10/29
16.0900
CB41 兆豐人民幣貨幣市場基金
海外貨幣市場型
陳思妤
2014/03/20
4.05
10/30
13.3723
兆豐美元貨幣市場基金(台幣)
海外貨幣市場型
陳思妤
2016/08/04
2.46
10/30
11.8188
兆豐美元貨幣市場基金(美元)
海外貨幣市場型
陳思妤
2016/08/04
1.25
10/30
11.8874
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
楊寳杉
2022/11/08
0.23
10/29
8.7707
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元)
不動產證券化型
楊寳杉
2022/11/08
0.00
10/29
10.0368
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
楊寳杉
2022/11/08
0.06
10/29
8.7705
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣)
不動產證券化型
楊寳杉
2022/11/08
0.06
10/29
9.7916
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
楊寳杉
2022/11/08
0.08
10/29
8.7320
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣)
不動產證券化型
楊寳杉
2022/11/08
0.00
10/29
10.0368
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
楊寳杉
2022/11/08
0.03
10/29
8.7521
兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
李郁馨
2023/01/04
28.85
10/30
18.1200
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣)
多重資產型
楊寳杉
2023/05/01
1.40
10/29
11.2647
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
多重資產型
楊寳杉
2023/05/01
0.17
10/29
11.0642
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元)
多重資產型
楊寳杉
2023/05/01
0.43
10/29
10.9767
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
多重資產型
楊寳杉
2023/05/01
0.02
10/29
10.7819
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓)
多重資產型
楊寳杉
2023/05/01
1.84
10/29
109.8500
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)
多重資產型
楊寳杉
2023/05/01
0.35
10/29
107.9000
兆豐萬全基金-R類型
股票債券平衡型一般股票型
許鴻鈞
2023/07/03
0.01
10/30
11.7100
兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)
國內股票開放型指數型
吳朋鴻
2023/08/22
49.87
10/30
16.5600
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(台幣)
全球組合型債券型
蔡維豪
2023/10/04
4.26
10/29
10.2668
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(美元)
全球組合型債券型
蔡維豪
2023/10/04
1.55
10/29
10.4293
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
蔡維豪
2023/10/04
1.89
10/29
9.7611
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
蔡維豪
2023/10/04
0.76
10/29
9.9155
兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣)
多重資產型
馬承皓
2024/03/27
6.54
10/29
10.3300
兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
多重資產型
馬承皓
2024/03/27
4.64
10/29
9.9500
兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣)
多重資產型
馬承皓
2024/03/27
3.08
10/29
10.3300
兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
多重資產型
馬承皓
2024/03/27
12.82
10/29
9.9500
兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元)
多重資產型
馬承皓
2024/03/27
2.18
10/29
10.4000
兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
多重資產型
馬承皓
2024/03/27
1.87
10/29
10.0200
兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元)
多重資產型
馬承皓
2024/03/27
0.90
10/29
10.4000
兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
多重資產型
馬承皓
2024/03/27
3.55
10/29
10.0200
兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)
國內股票開放型指數型
吳朋鴻
2024/05/09
13.79
10/30
14.8900
兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
許士振
2024/08/29
30.44
10/30
14.4515
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
林昱任
N/A
10/29
N/A
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
林昱任
N/A
10/29
N/A
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
林昱任
N/A
10/29
N/A
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
林昱任
N/A
10/29
N/A
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
林昱任
N/A
10/29
N/A
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
林昱任
N/A
10/29
N/A
兆豐臺灣藍籌30ETF基金
國內股票開放型指數型
吳朋鴻
2017/03/27
23.02
10/30
34.9100
兆豐中國內需A股基金(台幣)
跨國投資股票型單一國家
李長昇
2019/08/13
4.68
10/29
9.7200
兆豐中國內需A股基金(美元)
跨國投資股票型單一國家
李長昇
2019/08/13
2.33
10/29
9.6500
兆豐中國內需A股基金(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
李長昇
2019/08/13
1.95
10/29
9.7300
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳思妤
2020/02/26
1.62
10/29
10.9605
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳思妤
2020/02/26
5.56
10/29
10.3501
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳思妤
2020/02/26
0.83
10/29
10.3549
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳思妤
2020/02/26
1.48
10/29
11.8357
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳思妤
2020/02/26
0.28
10/29
9.6771
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳思妤
2020/02/26
0.72
10/29
9.1293
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳思妤
2020/02/26
0.11
10/29
8.5976
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳思妤
2020/02/26
0.14
10/29
8.6519
兆豐台灣先進通訊基金
國內股票開放型科技類
王仲良
2020/09/22
4.63
10/30
19.87
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.96
10/29
8.6031
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.88
10/29
7.0951
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.14
10/29
8.6031
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.14
10/29
7.0951
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
1.46
10/29
9.1165
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.44
10/29
7.5188
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.59
10/29
9.1170
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.60
10/29
7.5188
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.51
10/29
9.3584
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.18
10/29
7.4525
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.29
10/29
9.3584
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.35
10/29
7.4527
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣)
國內股票開放型一般股票型
許鴻鈞
2021/09/30
3.63
10/30
10.60
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣)
國內股票開放型一般股票型
許鴻鈞
2021/09/30
0.15
10/30
10.61
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)
跨國投資股票型全球市場
王仲良
2022/04/18
2.44
10/29
14.9600
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣)
跨國投資股票型全球市場
王仲良
2022/04/18
0.02
10/29
14.9400
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)
跨國投資股票型全球市場
王仲良
2022/04/18
1.44
10/29
13.7800
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元)
跨國投資股票型全球市場
王仲良
2022/04/18
0.03
10/29
13.7800
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
王仲良
2022/04/18
0.41
10/29
14.7100
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
王仲良
2022/04/18
0.01
10/29
14.6700
兆豐洲際半導體ETF基金
跨國投資指數型
吳朋鴻
2022/06/17
6.72
10/30
26.3700
兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金
國內股票開放型指數型
吳朋鴻
2022/08/01
3.03
10/30
20.6700
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣)
不動產證券化型
楊寳杉
2022/11/08
1.71
10/29
10.0368
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
楊寳杉
2022/11/08
0.78
10/29
8.9850
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣)
不動產證券化型
楊寳杉
2022/11/08
0.22
10/29
10.0368
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
楊寳杉
2022/11/08
0.16
10/29
8.9848
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元)
不動產證券化型
楊寳杉
2022/11/08
0.15
10/29
9.8330