操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
6707 聯博大利基金 國內股票開放型一般股票型 徐正達 1997/01/08 8.53 10/30 89.78
6710 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 13.30 10/29 16.1600
6711 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 45.11 10/29 11.7800
6725 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃靜怡 2014/11/27 9.93 10/29 12.7700
6726 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃靜怡 2014/11/27 0.51 10/29 7.8000
6727 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃靜怡 2014/11/27 12.23 10/29 13.1600
6728 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃靜怡 2014/11/27 0.58 10/29 8.1000
6729 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 徐正達 2018/10/11 2.58 10/29 14.0000
6743 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳莉莉 2013/05/16 1.82 10/29 11.2482
6744 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳莉莉 2013/05/16 3.46 10/29 5.3604
6745 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 15.63 10/29 11.4800
6746 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 122.77 10/29 5.1100
6761 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2014/03/19 22.74 10/29 16.2900
6762 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2014/03/19 17.76 10/29 9.3300
6763 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2014/03/19 12.02 10/29 10.7300
6764 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2014/03/19 3.34 10/29 5.4900
6765 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2018/01/16 186.61 10/29 6.4100
6766 聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2017/12/04 0.24 10/29 11.9000
6767 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2017/12/04 1.04 10/29 7.6300
6768 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 4.04 10/29 9.9600
6769 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 23.56 10/29 8.4000
CH21 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃靜怡 2015/07/27 0.37 10/29 11.9500
CH22 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃靜怡 2015/07/24 4.32 10/29 12.4400
CH29 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 徐正達 2018/10/11 4.71 10/29 20.3500
CH30 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 徐正達 2018/10/11 1.71 10/29 21.0400
CH31 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 4.77 10/29 21.4300
CH32 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 31.53 10/29 15.5600
CH33 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 6.58 10/29 14.9000
CH41 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳莉莉 2015/04/10 0.00 05/29 15.0000
CH42 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳莉莉 2015/04/10 1.47 10/29 10.6457
CH43 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 70.19 10/29 7.8900
CH44 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 37.30 10/29 8.1300
CH45 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 2.28 10/29 7.4700
CH46 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 2.71 10/29 8.5900
CH47 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2017/03/10 1.80 10/29 17.8900
CH61 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/07 4.01 10/29 26.1200
CH62 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/12 11.92 10/29 13.6900
CH63 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/14 4.58 10/29 24.1000
CH64 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/13 14.98 10/29 14.1300
CH65 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/14 3.79 10/29 13.2900
CH66 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/26 1.24 10/29 14.7000
CH67 聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2015/01/23 0.12 10/29 19.3500
CH68 聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2015/01/09 0.73 10/29 9.1800
CH69 聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2015/01/12 0.36 10/29 9.4700
CH70 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2018/01/16 247.19 10/29 9.3400
CH71 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2018/01/16 13.18 10/29 8.9200
CH72 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2018/03/29 3.79 10/29 9.1000
CH73 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2017/12/04 1.01 10/29 11.7000
CH74 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2017/12/04 0.85 10/29 11.2000
CH75 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 5.94 10/29 17.5900
CH76 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 6.44 10/29 14.6700
CH77 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 34.33 10/29 12.3700
CH78 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 7.16 10/29 11.8800
Y701 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/05/13 85.49 10/29 12.7000
Y702 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2020/05/13 51.05 10/29 13.2600
Y703 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 68.61 10/29 12.3700
Y704 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/05/06 13.89 10/29 14.6700
Y705 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/12/23 21.04 10/29 10.7200
Y706 聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/12/23 3.59 10/29 10.8800
Y707 聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2021/03/16 2.23 10/29 11.1000
Y708 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2020/12/23 15.70 10/29 11.0400
Y709 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2020/12/23 5.92 10/29 10.8900
Y710 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2021/02/09 2.72 10/29 10.9000
Z701 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/05/13 136.29 10/29 8.6200
Z702 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2020/05/13 57.78 10/29 9.2000
Z703 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 71.16 10/29 8.4000
Z704 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/05/06 26.10 10/29 11.3000
聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 王如松 2023/01/30 5.71 10/29 16.4100
聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 王如松 2023/01/30 26.56 10/29 15.2800
聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2015/03/10 0.04 10/29 9.1400
聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2015/03/11 0.02 10/29 10.1300
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 N/A 10/29 N/A
聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2016/01/29 0.02 10/29 18.4100
聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 6.27 10/29 11.6600
聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/06/30 1.23 10/29 18.4600
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/05/13 0.41 10/29 9.6400
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/05/13 0.47 10/29 14.1800
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/05/13 0.60 10/29 13.7200
聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃靜怡 2018/11/06 0.12 10/29 7.2300
聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃靜怡 2018/11/06 0.21 10/29 11.5400
聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃靜怡 2018/10/01 0.00 10/29 18.8600
聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2019/07/17 0.92 10/29 10.6600
聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃靜怡 2018/10/01 0.00 10/29 15.8700