基金公司
基金類型
操作
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
7502 中國信託台灣活力基金
國內股票開放型中小型
李揚生
2007/06/14
4.42
11/01
21.14
7506 中國信託越南機會基金(台幣)
跨國投資股票型單一國家
張晨瑋
2020/08/25
127.27
10/30
13.7700
7543 中國信託華盈貨幣市場基金
國內貨幣市場型
陳薏安
2003/03/14
395.39
11/01
11.4472
7546 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
羅世明
2023/01/17
2.90
10/30
11.6254
7547 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
羅世明
2023/01/17
3.98
10/30
10.6286
7548 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2021/12/06
4.36
10/30
13.1526
7549 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2021/12/06
2.07
10/30
11.6159
CU04 中國信託越南機會基金(美元)
跨國投資股票型單一國家
張晨瑋
2020/08/25
113.04
10/30
12.6800
CU43 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
羅世明
2023/01/17
1.27
10/30
11.0164
CU44 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
羅世明
2023/01/17
1.56
10/30
10.0259
CU45 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2021/12/06
3.29
10/30
11.3929
CU46 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2021/12/06
2.71
10/30
9.9184
YH01 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
羅世明
2023/01/17
1.27
10/30
10.0260
YH02 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2021/12/06
3.32
10/30
9.9302
ZH01 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
羅世明
2023/01/17
2.02
10/30
10.6286
ZH02 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2021/12/06
4.31
10/30
11.6327
中國信託特選小資高價30ETF基金
國內股票開放型指數型
韓聖弘
2021/08/05
16.93
11/01
20.9400
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
國內股票開放型指數型
張苡琤
2021/09/09
39.99
11/01
17.8000
中國信託恒生中國高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
跨國投資指數型
葉松炫
2021/01/27
431.79
10/30
12.8700
中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
張瓈尹
2021/01/27
3.26
10/30
32.4937
中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券ETF
呂紹儀
2021/01/27
12.72
10/30
30.7429
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金
國內股票開放型指數型
張圭慧
2021/05/20
183.52
11/01
18.0900
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
張正鼎
2016/10/05
1.33
10/30
15.9300
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
張正鼎
2016/10/05
0.88
10/30
13.6200
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
張正鼎
2016/10/05
0.11
10/30
15.4700
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
張正鼎
2016/10/05
0.06
10/30
13.3500
中國信託智慧城市建設基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
張晨瑋
2018/07/09
1.62
10/30
17.9300
中國信託智慧城市建設基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
張晨瑋
2018/07/09
0.43
10/30
17.0200
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金
跨國投資指數型
陳雯卿
2018/10/24
73.18
10/30
21.2500
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金
跨國投資指數型做多型
張嘉祐
2018/10/24
84.08
10/30
9.3900
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
游忠憲
2019/01/19
1,269.64
10/30
35.6736
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
張瓈尹
2019/01/19
967.45
10/30
37.3816
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金
債券型海外債券ETF
張瓈尹
2019/04/01
637.42
10/30
29.8446
中國信託美國高評級市政債券ETF基金(基金並無保證收益及配息)
債券型海外債券ETF
游忠憲
2019/07/23
2.66
10/30
27.8338
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息)
債券型海外債券ETF
呂紹儀
2019/07/23
49.76
10/30
35.3873
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息)
債券型海外債券ETF
游忠憲
2019/07/23
190.60
10/30
37.2337
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
游忠憲
2019/10/08
248.51
10/30
33.3418
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
張瓈尹
2019/10/08
163.82
10/30
34.1257
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金
債券型海外債券ETF
辛忠駿
2019/10/08
57.91
10/30
46.0240
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
房旼
2020/02/07
16.39
10/30
10.1485
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
房旼
2020/02/07
21.12
10/30
9.6576
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
房旼
2020/02/07
8.75
10/30
9.5879
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
張正鼎
2020/08/31
0.01
10/30
11.3800
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
張正鼎
2020/12/08
0.03
10/30
11.5100
中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
林明輝
2020/04/30
0.20
10/30
10.4700
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
林明輝
2020/04/30
0.30
10/30
8.4600
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
林明輝
2020/04/30
0.21
10/30
8.4600
中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
林明輝
2020/04/30
0.15
10/30
9.7500
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
林明輝
2020/04/30
0.13
10/30
7.8800
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
林明輝
2020/04/30
0.07
10/30
7.8800
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
林明輝
2020/04/30
0.46
10/30
7.7900
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
林明輝
2020/04/30
0.19
10/30
7.7900
中國信託電池及儲能科技ETF基金
跨國投資指數型
施絜心
2022/01/18
61.18
10/30
10.2700
中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張正鼎
2022/05/05
1.10
10/30
12.2400
中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張正鼎
2022/05/05
0.50
10/30
10.9300
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張正鼎
2022/05/05
0.58
10/30
10.9300
中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張正鼎
2022/05/05
1.77
10/30
11.2700
中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張正鼎
2022/05/05
0.54
10/30
10.0000
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張正鼎
2022/05/05
0.64
10/30
10.0000
中國信託臺灣智慧50ETF基金
國內股票開放型指數型
張嘉祐
2022/06/22
7.69
11/01
18.9300
中國信託特選金融及數據ETF基金
跨國投資指數型
張苡琤
2022/08/18
4.75
10/30
22.1900
中國信託上櫃ESG 30 ETF基金
國內股票開放型指數型
張嘉祐
2023/05/17
7.83
11/01
16.5400
中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2023/08/15
5.02
10/30
11.5745
中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2023/08/15
2.69
10/30
10.9663
中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2023/08/15
5.86
10/30
10.9668
中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2023/08/15
0.85
10/30
11.7048
中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2023/08/15
0.94
10/30
11.0948
中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2023/08/15
1.69
10/30
11.0948
中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
國內股票開放型指數型
張圭慧
2023/10/25
310.00
11/01
18.8500
中國信託上游半導體ETF基金
跨國投資股票型全球市場
葉松炫
2024/03/06
194.01
10/30
13.9300
中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
債券型海外債券ETF
呂紹儀
2024/06/03
213.18
10/30
9.9995
中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
房旼
2024/06/03
24.78
10/30
10.0015
中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
房旼
2024/06/03
15.88
10/30
9.9522
中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
房旼
2024/06/03
12.76
10/30
9.9522
中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
房旼
2024/06/03
9.60
10/30
10.1265
中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
房旼
2024/06/03
5.58
10/30
10.0771
中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
房旼
2024/06/03
5.81
10/30
10.0772
中國信託日本半導體ETF基金
跨國投資指數型
葉松炫
2024/08/09
9.16
10/30
9.2500
中國信託日本商社及批發ETF基金
跨國投資指數型
游忠憲
2024/08/09
6.55
10/30
9.5600
中國信託日經高股息50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
跨國投資指數型
王建武
2024/08/09
4.07
10/30
9.5500
中國信託越南機會基金-N類型(台幣)
跨國投資股票型單一國家
張晨瑋
2024/10/23
N/A
10/30
10.0400
中國信託越南機會基金-N類型(美元)
跨國投資股票型單一國家
張晨瑋
N/A
10/29
N/A
中國信託越南機會基金-I類型(美元)
跨國投資股票型單一國家
張晨瑋
N/A
10/29
N/A
中國信託全球高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
跨國投資指數型
陳雯卿
N/A
10/29
N/A
中國信託亞太高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
跨國投資指數型
張苡琤
N/A
10/29
N/A