操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
5202 貝萊德寶利基金 國內股票開放型一般股票型 李友千 1999/05/10 7.78 10/30 68.51
5262 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃奕栩 2017/07/10 1.27 10/29 9.7300
5263 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 牟宗堯 2022/06/17 3.91 10/29 13.8800
5264 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 牟宗堯 2022/06/17 6.01 10/29 12.6400
CM61 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 牟宗堯 2022/06/17 1.89 10/29 12.8500
CM62 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 牟宗堯 2022/06/17 2.30 10/29 11.6900
CM63 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 牟宗堯 2022/06/17 0.31 10/29 13.7100
CM64 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 牟宗堯 2022/06/17 0.83 10/29 12.4700
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 牟宗堯 2022/06/17 14.34 10/29 12.6300
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 牟宗堯 2022/06/17 5.92 10/29 11.6900
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 牟宗堯 2022/06/17 3.92 10/29 12.4700
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃奕栩 2017/07/10 0.32 10/29 13.5400
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃奕栩 2017/07/10 0.19 10/29 12.9000
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃奕栩 2017/07/10 0.57 10/29 9.2500
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃奕栩 2017/07/10 0.40 10/29 9.7500
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 全球組合型平衡型 方裕翔 2018/07/25 2.56 10/29 12.1400
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 全球組合型平衡型 葉懿慧 2018/07/25 1.56 10/29 12.9500
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 全球組合型平衡型 葉懿慧 2018/07/25 1.96 10/29 14.3200
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 全球組合型平衡型 葉懿慧 2021/09/23 0.24 10/29 12.6000