劉柏廷- 基本資料

經理人姓名 劉柏廷 性別 N/A
學歷 西雪梨大學 應用金融學研究所
經歷 匯豐投信 投資部 基金經理人
中信投信 投資部 基金經理人
台新投顧 海外研究部 襄理

基金資歷

投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
宏利投信 宏利精選中華基金(台幣) 2023年10月至今 13 27.43 42.63
宏利投信 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 2023年10月至今 13 37.78 42.63
  宏利全球科技基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023年10月至2024年4月 6 0.00 26.30
宏利投信 宏利全球科技基金-A不配息(美元) 2023年10月至今 13 50.82 42.63
宏利投信 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2023年10月至今 13 -96.05 42.63
宏利投信 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 2023年10月至今 13 43.62 42.63
  宏利全球科技基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 2023年10月至2024年4月 6 0.00 26.30
宏利投信 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 2023年10月至今 13 56.50 42.63
  宏利全球科技基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 2023年10月至2024年4月 6 0.00 26.30
宏利投信 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 2023年10月至今 13 49.45 42.63
  宏利全球科技基金-B月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 2023年10月至2024年4月 6 0.00 26.30
宏利投信 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 2023年10月至今 13 39.13 42.63
  宏利全球科技基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023年10月至2024年4月 6 0.00 26.30
宏利投信 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 2023年10月至今 13 50.82 42.63
  宏利全球科技基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2023年10月至2024年4月 6 0.00 26.30
宏利投信 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 2023年10月至今 13 45.89 42.63
  宏利全球科技基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 2023年10月至2024年4月 6 0.00 26.30
宏利投信 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 2023年10月至今 13 55.10 42.63
  宏利全球科技基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 2023年10月至2024年4月 6 0.00 26.30
宏利投信 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 2023年10月至今 13 48.06 42.63
  宏利全球科技基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 2023年10月至2024年4月 6 0.00 26.30
宏利投信 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2023年10月至今 13 28.79 42.63
宏利投信 宏利全球動力股票基金(台幣) 2023年10月至今 13 19.64 39.45
宏利投信 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 2023年10月至今 13 17.65 39.45
宏利投信 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 2023年10月至今 13 16.43 39.45
宏利投信 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 2023年10月至今 13 20.10 39.45
宏利投信 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 2023年10月至今 13 16.87 39.45
宏利投信 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023年10月至今 13 16.39 39.45
宏利投信 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2023年10月至今 13 20.03 39.45
宏利投信 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 2023年10月至今 13 16.83 39.45
  宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) 2023年10月至2024年1月 3 0.00 5.51
宏利投信 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 2023年10月至今 13 21.22 39.45
宏利投信 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 2023年10月至今 13 13.14 39.45
宏利投信 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 2023年10月至今 13 25.06 39.45
宏利投信 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 2023年10月至今 13 16.44 39.45
宏利投信 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023年10月至今 13 17.57 39.45
宏利投信 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 2023年10月至今 13 20.02 39.45
宏利投信 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2023年10月至今 13 20.23 39.45
宏利投信 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 2023年10月至今 13 18.61 39.45
宏利投信 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 2023年10月至今 13 16.03 39.45
匯豐投信 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 2023年3月至2023年9月 6 -1.90 3.68
匯豐投信 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 2023年3月至2023年9月 6 -7.10 3.68
匯豐投信 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 2023年3月至2023年9月 6 -2.00 3.68
匯豐投信 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 2023年3月至2023年9月 6 -7.13 3.68
匯豐投信 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 2023年3月至2023年9月 6 -2.00 3.68
匯豐投信 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 2023年3月至2023年9月 6 -7.10 3.68
匯豐投信 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 2023年3月至2023年9月 6 -2.00 3.68
匯豐投信 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 2023年3月至2023年9月 6 -7.13 3.68
匯豐投信 匯豐全球關鍵資源基金N類型 2022年10月至2023年9月 11 10.49 29.89
匯豐投信 匯豐全球關鍵資源基金 2022年8月至2023年9月 13 9.02 7.68
  匯豐黃金及礦業股票型基金 2022年8月至2023年1月 5 15.04 -5.92
匯豐投信 匯豐金磚動力基金 2022年5月至2022年8月 3 -1.07 -5.37
匯豐投信 匯豐全球趨勢組合基金 2022年5月至2023年9月 16 16.21 1.90
匯豐投信 匯豐中國動力基金(人民幣) 2021年7月至2022年8月 13 -12.58 -12.21
匯豐投信 匯豐中國動力基金(美元) 2021年7月至2022年8月 13 -18.67 -12.21
  匯豐中國科技精選基金(台幣) 2021年7月至2023年9月 26 -39.18 -5.46
  匯豐中國科技精選基金(美元) 2021年7月至2023年9月 26 -47.14 -5.46
  匯豐中國科技精選基金(人民幣) 2021年7月至2023年9月 26 -40.14 -5.46
匯豐投信 匯豐中國動力基金(台幣) 2021年7月至2022年8月 13 -11.25 -12.21
中國信託投信 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2020年12月至2021年7月 7 8.37 24.31
中國信託投信 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2020年8月至2021年7月 11 0.03 41.77
中國信託投信 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2019年1月至2021年7月 30 29.49 83.51
中國信託投信 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2019年1月至2021年7月 30 29.49 83.51
中國信託投信 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2019年1月至2021年7月 30 41.59 83.51
中國信託投信 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2019年1月至2021年7月 30 41.88 83.51
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。