| 宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-B月配息(日幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年10月至今 |
1 |
0.00 |
0.99 |
| 宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-NB月配息(日幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年10月至今 |
1 |
0.00 |
0.99 |
| |
宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年9月至2023年10月 |
1 |
-1.72 |
-3.01 |
| |
宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年9月至2023年10月 |
1 |
-2.68 |
-3.01 |
| |
宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年9月至2023年10月 |
1 |
-2.97 |
-3.01 |
| |
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年9月至2023年10月 |
1 |
-2.09 |
-3.01 |
| |
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年9月至2023年10月 |
1 |
-2.68 |
-3.01 |
| |
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年9月至2023年10月 |
1 |
-3.61 |
-3.01 |
| |
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年9月至2023年10月 |
1 |
-3.19 |
-3.01 |
| 宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
2023年9月至今 |
14 |
6.49 |
37.83 |
| 宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
2023年9月至今 |
14 |
6.83 |
37.83 |
| 宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至今 |
14 |
7.43 |
37.83 |
| 宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至今 |
14 |
7.30 |
37.83 |
| 宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
2023年9月至今 |
14 |
9.26 |
37.83 |
| 宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
2023年9月至今 |
14 |
9.26 |
37.83 |
| 宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至今 |
14 |
9.26 |
37.83 |
| 宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至今 |
14 |
9.26 |
37.83 |
| 宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
2023年9月至今 |
14 |
5.71 |
37.83 |
| 宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
2023年9月至今 |
14 |
5.50 |
37.83 |
| 宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至今 |
14 |
6.18 |
37.83 |
| 宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至今 |
14 |
5.55 |
37.83 |
| 宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
2023年9月至今 |
14 |
11.55 |
37.83 |
| 宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
2023年9月至今 |
14 |
11.95 |
37.83 |
| 宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至今 |
14 |
10.88 |
37.83 |
| 宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至今 |
14 |
12.16 |
37.83 |
| 宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
2023年9月至今 |
14 |
8.54 |
37.83 |
| 宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
2023年9月至今 |
14 |
7.98 |
37.83 |
| 宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至今 |
14 |
6.02 |
37.83 |
| 宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至今 |
14 |
7.95 |
37.83 |
| |
宏利360多重資產收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年8月至2024年6月 |
10 |
3.69 |
36.52 |
| |
宏利360多重資產收益基金-A不配息(新臺幣) |
2023年8月至2024年6月 |
10 |
3.13 |
36.52 |
| |
宏利360多重資產收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年8月至2024年6月 |
10 |
3.26 |
36.52 |
| |
宏利360多重資產收益基金-A不配息(美元) |
2023年8月至2024年6月 |
10 |
3.81 |
36.52 |
| |
宏利360多重資產收益基金-NB月配息(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年8月至2024年6月 |
10 |
2.61 |
36.52 |
| |
宏利360多重資產收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年8月至2024年6月 |
10 |
3.71 |
36.52 |
| |
宏利360多重資產收益基金-NA不配息(新臺幣) |
2023年8月至2024年6月 |
10 |
2.99 |
36.52 |
| |
宏利360多重資產收益基金-NA不配息(美元) |
2023年8月至2024年6月 |
10 |
3.78 |
36.52 |
| |
宏利360多重資產收益基金-NA不配息(美元) |
2022年12月至2023年3月 |
3 |
-2.29 |
6.69 |
| |
宏利360多重資產收益基金-NA不配息(新臺幣) |
2022年12月至2023年3月 |
3 |
-2.57 |
6.69 |
| |
宏利360多重資產收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2022年12月至2023年3月 |
3 |
-2.35 |
6.69 |
| |
宏利360多重資產收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2022年12月至2023年3月 |
3 |
-2.43 |
6.69 |
| |
宏利360多重資產收益基金-A不配息(美元) |
2022年12月至2023年3月 |
3 |
-2.39 |
6.69 |
| |
宏利360多重資產收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2022年12月至2023年3月 |
3 |
-2.48 |
6.69 |
| 宏利投信 |
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年12月至今 |
23 |
11.65 |
57.54 |
| 宏利投信 |
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年12月至今 |
23 |
11.65 |
57.54 |
| 宏利投信 |
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年12月至今 |
23 |
8.01 |
57.54 |
| 宏利投信 |
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年12月至今 |
23 |
7.87 |
57.54 |
| 宏利投信 |
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年12月至今 |
23 |
9.83 |
57.54 |
| 宏利投信 |
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年12月至今 |
23 |
9.83 |
57.54 |
| 宏利投信 |
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年12月至今 |
23 |
9.17 |
57.54 |
| 宏利投信 |
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年12月至今 |
23 |
7.97 |
57.54 |
| |
宏利360多重資產收益基金-NB月配息(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2022年12月至2023年3月 |
3 |
-2.56 |
6.69 |
| |
宏利360多重資產收益基金-A不配息(新臺幣) |
2022年12月至2023年3月 |
3 |
-2.44 |
6.69 |
| 宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年10月至今 |
37 |
1.55 |
35.74 |
| 宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年10月至今 |
37 |
1.77 |
35.74 |
| 宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年10月至今 |
37 |
-2.25 |
35.74 |
| 宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年10月至今 |
37 |
-2.24 |
35.74 |
| 宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年10月至今 |
37 |
-6.28 |
35.74 |
| 宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年10月至今 |
37 |
-6.64 |
35.74 |
| 宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年10月至今 |
37 |
13.74 |
35.74 |
| 宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年10月至今 |
37 |
6.97 |
35.74 |
| 宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年10月至今 |
37 |
-6.69 |
35.74 |
| 宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年10月至今 |
37 |
-5.90 |
35.74 |
| 宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年10月至今 |
37 |
2.40 |
35.74 |
| 宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年10月至今 |
37 |
1.94 |
35.74 |
| 宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年10月至今 |
37 |
-2.25 |
35.74 |
| 宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年10月至今 |
37 |
-2.25 |
35.74 |
| 宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年10月至今 |
37 |
-6.94 |
35.74 |
| 宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年10月至今 |
37 |
-7.18 |
35.74 |
| 宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年10月至今 |
37 |
12.62 |
35.74 |
| 宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年10月至今 |
37 |
11.34 |
35.74 |
| 宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年10月至今 |
37 |
-6.41 |
35.74 |
| 宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年10月至今 |
37 |
-7.18 |
35.74 |
| 宏利投信 |
宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) |
2021年10月至今 |
37 |
-1.42 |
40.24 |
| 宏利投信 |
宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年10月至今 |
37 |
-2.52 |
40.24 |
| 宏利投信 |
宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年10月至今 |
37 |
3.23 |
40.24 |
| 宏利投信 |
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) |
2021年10月至今 |
37 |
-2.12 |
40.24 |
| 宏利投信 |
宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年10月至今 |
37 |
-4.91 |
40.24 |
| 貝萊德投信 |
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2020年5月至2021年9月 |
16 |
10.07 |
57.17 |
| 貝萊德投信 |
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2020年5月至2021年9月 |
16 |
10.06 |
57.17 |
| 貝萊德投信 |
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2020年5月至2021年9月 |
16 |
18.11 |
57.17 |
| 貝萊德投信 |
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2020年5月至2021年9月 |
16 |
18.19 |
57.17 |
| 貝萊德投信 |
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2020年5月至2021年9月 |
16 |
7.41 |
57.17 |
| 貝萊德投信 |
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 |
2020年5月至2021年9月 |
16 |
9.35 |
57.17 |
| |
貝萊德新台幣貨幣市場基金 |
2020年1月至2021年6月 |
17 |
0.25 |
46.22 |
| |
貝萊德亞洲非投資等級債券基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2020年1月至2021年9月 |
20 |
-15.25 |
42.54 |
| |
貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2020年1月至2021年9月 |
20 |
-15.29 |
42.54 |
| |
貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2020年1月至2021年9月 |
20 |
-14.84 |
42.54 |
| |
貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2020年1月至2021年9月 |
20 |
-8.54 |
42.54 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
2019年10月至2019年11月 |
1 |
-0.77 |
2.23 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至2019年11月 |
1 |
-0.77 |
2.23 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至2019年11月 |
1 |
-0.77 |
2.23 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至2019年11月 |
1 |
-0.72 |
2.23 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至2019年11月 |
1 |
-0.72 |
2.23 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) |
2019年10月至2019年11月 |
1 |
-0.72 |
2.23 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
2019年10月至2019年11月 |
1 |
-0.65 |
2.23 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至2019年11月 |
1 |
-0.65 |
2.23 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至2019年11月 |
1 |
-0.65 |
2.23 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) |
2019年10月至2019年11月 |
1 |
-0.65 |
2.23 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至2019年11月 |
1 |
-0.65 |
2.23 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至2019年11月 |
1 |
-0.65 |
2.23 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至2019年11月 |
1 |
-0.38 |
2.23 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至2019年11月 |
1 |
-0.38 |
2.23 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
2019年5月至2019年7月 |
2 |
2.54 |
0.68 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) |
2019年5月至2019年7月 |
2 |
0.00 |
0.00 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2019年5月至2019年11月 |
6 |
4.58 |
7.97 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) |
2019年4月至2019年11月 |
7 |
4.82 |
5.52 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2017年12月至2019年11月 |
23 |
5.15 |
9.46 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2017年9月至2019年11月 |
26 |
2.81 |
9.02 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) |
2017年9月至2019年11月 |
26 |
2.81 |
9.02 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2017年4月至2019年11月 |
31 |
7.01 |
17.15 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) |
2016年8月至2019年11月 |
39 |
34.83 |
26.79 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年7月至2019年11月 |
40 |
37.24 |
27.62 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) |
2016年7月至2019年11月 |
40 |
11.49 |
29.24 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) |
2016年7月至2019年11月 |
40 |
17.41 |
29.24 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) |
2016年7月至2019年11月 |
40 |
23.71 |
29.24 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) |
2016年7月至2019年11月 |
40 |
17.42 |
29.24 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年7月至2019年11月 |
40 |
17.42 |
29.24 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年7月至2019年11月 |
40 |
19.15 |
29.24 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年7月至2019年11月 |
40 |
37.60 |
29.24 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
2016年7月至2019年11月 |
40 |
23.69 |
29.24 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年7月至2019年11月 |
40 |
23.72 |
29.24 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年7月至2019年11月 |
40 |
11.50 |
29.24 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年7月至2019年11月 |
40 |
23.72 |
29.24 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年7月至2019年11月 |
40 |
17.41 |
29.24 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
2016年7月至2019年11月 |
40 |
11.50 |
29.24 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年7月至2019年11月 |
40 |
11.50 |
29.24 |
| |
宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2015年4月至2016年7月 |
15 |
-1.09 |
-12.01 |
| |
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2015年4月至2016年7月 |
15 |
-0.45 |
-12.01 |
| |
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2015年4月至2016年7月 |
15 |
-3.74 |
-12.01 |
| |
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2015年4月至2016年7月 |
15 |
-0.79 |
-12.01 |
| |
宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2015年4月至2016年7月 |
15 |
-0.94 |
-12.01 |
| |
宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2015年4月至2016年7月 |
15 |
-3.72 |
-12.01 |
| |
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2015年4月至2016年7月 |
15 |
-2.42 |
-12.01 |
| 宏利投信 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
2015年1月至2016年7月 |
18 |
6.47 |
-8.83 |
| 宏利投信 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2015年1月至2016年7月 |
18 |
-6.17 |
-8.83 |
| 宏利投信 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) |
2014年9月至2016年7月 |
22 |
5.09 |
-6.31 |
| 宏利投信 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2014年9月至2016年7月 |
22 |
8.82 |
-6.31 |
| 宏利投信 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) |
2014年9月至2016年7月 |
22 |
111.02 |
-6.31 |
| 宏利投信 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2014年9月至2016年7月 |
22 |
7.14 |
-6.31 |
| 宏利投信 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2014年9月至2016年7月 |
22 |
4.61 |
-6.31 |
| |
宏利澳幣保本基金 |
2013年11月至2016年7月 |
32 |
21.33 |
6.62 |
| 宏利投信 |
宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
2013年8月至2016年7月 |
35 |
6.38 |
6.57 |
| 宏利投信 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
2010年9月至2016年7月 |
70 |
19.36 |
4.85 |
| 宏利投信 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2010年9月至2016年7月 |
70 |
18.59 |
4.85 |